Avalia questões como:

• Emissões de carbono;

• Uso eficiente de energia;

• Gestão de resíduos;

• Preservação de recursos naturais;

• Adaptação às mudanças climáticas.

Environmental

- Ambiental -

Social

- Social -

Governance

- Governança -

Analisa fatores relacionados a:

• Segurança dos colaboradores;

• Diversidade e inclusão;

• Direitos humanos;

• Relacionamento com comunidades;

• Satisfação de clientes.

Observa aspectos como:

• Transparência corporativa;

• Qualidade da administração;

• Independência do conselho;

• Combate à corrupção;

• Proteção aos acionistas miniritários.

O objetivo não é apenas "fazer o bem para as futuras gerações", (o que já seria uma excelente causa), mas empresas que gerenciam melhor esses fatores tendem a apresentar menor risco operacional, menor exposição a crises reputacionais e maior capacidade de geração de valor no longo prazo, MITIGANDO RISCOS INVISÍVEIS!

Renda variável
A B3 possui diversos índices relacionados á sustentabilidade e boas práticas corporativas, tendo os seus principais índices listados na bolsa com os seguintes nomes:

ISE B3 - Índice de Sustentabilidade Empresarial
(Ticker: ISEE)

É o principal benchmark de sustentabilidade no Brasil. As empresas são escolhidas com base em um rigoroso questionário que avalia desempenho em sustentabilidade, alinhado a padrões internacionais. Seu objetivo é reunir empresas reconhecidas por seu comprometimento com práticas sustentáveis e boa governança. A B3 utiliza critérios mínimos de pontuação e indicadores de risco reputacional para selecionar as empresas participantes.
Saiba mais sobre o índice ISE

ICO2 B3 – Índice Carbono Eficiente
(Ticker: ICO2)

Criado para incentivar a redução das emissões de gases de efeito estufa. As empresas participantes demonstram compromisso com inventários de carbono e gestão climática.
Saiba mais sobre o índice ICO2

IGPTW B3 – Índice Great Place to Work
(Ticker: IGPTW)

O IGPTW B3 é o resultado de uma carteira teórica de ativos, elaborada de acordo com as empresas certificadas e as melhores empresas para trabalhar, a partir do ciclo do ranking nacional, ambos preparados pela Great Place to Work (GPTW).
Saiba mais sobre o índice IGPTW

IDIVERSA B3 – Índice de diversidade B3
(Ticker: DVER11)

O IDIVERSA B3 é uma carteira teórica de ativos que busca incentivar diversidade de gênero e representatividade nas lideranças corporativas.

Abaixo os gráficos de rendimento em % dos 4 indices no periodo dos últimos 3 anos:

Abaixo os gráficos de rendimento em % dos 4 indices no periodo dos últimos 12 meses:

O que é ESG no mercado de capitais?

Nos últimos anos, o termo ESG passou a fazer parte do vocabulário de investidores, empresas e gestores de recursos. O conceito de ESG deixou de ser um nicho de mercado para se tornar um pilar central na análise de riscos e oportunidades de investimento.

Para o investidor brasileiro, entender essa sopa de letrinhas é fundamental para proteger o patrimônio e capturar valor a longo prazo. Mas afinal, o que significa ESG?

ESG é a sigla para Environmental, Social and Governance (Ambiental, Social e Governança).

Na prática, trata-se de um conjunto de critérios utilizados para avaliar como uma empresa administra riscos e oportunidades relacionados ao meio ambiente, ao relacionamento com as pessoas e as comunidades e à qualidade de sua gestão corporativa.

Os três pilares são:

Vale a pena investir no índices ESG?

Nos últimos 12 meses vemos os seguintes rendimentos:

• Ibovespa: 35%

• ICO2: 26%

• ISE: 18%

• DVER11:17%

• GPTW: 11%

O Ibovespa ganha em performace, entretanto cerca de 15% do índice Ibovespa esta atrelado a empresas produtoras de combustíveis fósseis. Apenas esse fator, já seria um alerta para se repensar os investimentos. Levando em conta que a alta dos combustíveis quase que representou a totalidade da performace dos últimos 12 meses.

Renda fixa também pode ser ESG?

Sim! Um dos maiores equívocos é acreditar que ESG existe apenas na Bolsa de Valores. Hoje existem diversos instrumentos de renda fixa sustentáveis. Os principais são:

• Green Bonds (Títulos Verdes): Eles funcionam como um "rótulo" ou certificação para vários instrumentos de dívida de Renda Fixa — como Debêntures, CRIs e CRAs — emitidos por empresas que se comprometem a usar 100% do dinheiro captado em projetos com impacto ambiental positivo, a exemplo de energia renovável, eficiência energética, saneamento, mobilidade sustentável, dentre outros.

• Social Bonds (Títulos Sociais): São títulos de dívida emitidos para financiar exclusivamente projetos que geram impactos sociais positivos, o dinheiro captado é direcionado para melhorar as condições de vida de populações vulneráveis ou comunidades carentes, como projetos de: infraestrutura básica, redes de saneamento e água encanada, saúde pública, educação, habitação e geração de empregos.

RENDA VARIÁVEL TAmbém pode ser ESG?

Sim. Esse é um dos papéis da One Human: identificar empresas que levam a sério a integração de critérios ESG em suas operações, tanto no presente quanto em sua estratégia de longo prazo. As empresas listadas na bolsa de valores brasileira caminham para a adoção de padrões internacionais de divulgação de informações de sustentabilidade, o que tende a aumentar a transparência e a comparabilidade entre elas. Esse avanço facilita a tomada de decisão dos investidores brasileiros, permitindo identificar companhias que, além de gerar lucro, também produzem impactos positivos para a sociedade e o meio ambiente.

Conclusão

O ESG não deve ser encarado como uma ideologia nem como uma promessa automática de rentabilidade superior. Para o investidor, seu verdadeiro valor está em ampliar a análise tradicional, ajudando a identificar riscos que muitas vezes não aparecem imediatamente nos balanços financeiros. Empresas com boa governança, responsabilidade socioambiental e visão de longo prazo tendem a construir negócios mais resilientes. Entretanto, o investidor deve permanecer atento ao greenwashing e sempre combinar critérios ESG com fundamentos financeiros sólidos.

Na One Human, acreditamos que investir de forma sustentável não significa abrir mão de retorno. Significa compreender que geração de valor financeiro e criação de valor para a sociedade podem caminhar juntas quando sustentadas por dados, transparência e visão de longo prazo.

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